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刘格菘、傅鹏博等“次重仓股”名单曝光 他们看好后市这些机会

2020-09-16 13:58:41 作者:中国证券报

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刘格菘、傅鹏博、丘栋荣、刘彦春“次重仓股”名单曝光!他们看好后市这些机会

随着基金半年报陆续发布,刘格菘、傅鹏博、丘栋荣、刘彦春等知名基金经理的“家底”逐步浮出水面。

在此前披露的重仓股之外,他们二季度末所有的持仓里,有哪些“次重仓股”?其对后市到底持怎样的观点?

在季报中,基金只公布持有的前十大重仓股;而在半年报中,基金会将二季度末所有股票持仓明细进行披露。所谓“次重仓股”,是指位列该基金持有股票占基金资产净值比第11位至第20位的个股。

“次重仓股”露面

8月26日,陈光明的睿远基金发布旗下基金产品半年报。相比于二季报显示的前十大重仓股,傅鹏博、赵枫等人二季度末的详细持仓显露。

傅鹏博管理的睿远成长价值混合二季度末的“次重仓股”如下表。可以看到,傅鹏博的“次重仓股”中,白酒股也是重要的配置。

赵枫管理的睿远均衡价值三年持有混合的“次重仓股”则比较多样。

刘格菘管理的广发小盘成长混合的“次重仓股”情况如下:易华录(3.43%)、高德红外(3.21%)、中国软件(3.08%)、白云机场(3.00%)、视觉中国(2.76%)、我武生物(2.52%)、吉宏股份(2.19%)、普利特(2.14%)、紫光股份(1.90%)、安图生物(1.89%)

中庚基金丘栋荣管理的基金所持有的“次重仓股”情况如下:

中庚小盘价值股票基金:海利尔(3.00%)、安正时尚(2.36%)、创源文化(2.16%)、永艺股份(2.06%)、佳电股份(维权)(1.95%)、格林美(1.94%)、恒润股份(1.82%)、瑞特股份(1.81%)、永新股份(1.79%)、新研股份(1.69%)等。

中庚价值灵动灵活配置混合基金:永新股份(2.11%)、格林美(2.04%)、恒林股份(1.94%)、汇纳科技(1.68%)、瑞特股份(1.57%)、佳电股份(1.57%)、中天科技(1.56%)、恒丰纸业(1.53%)、创源文化(1.30%)、新研股份(1.24%)等。

中庚价值领航混合基金:世纪华通(3.09%)、广信股份(2.80%)、阳光城(2.60%)、华夏航空(2.56%)、创源文化(2.29%)、火炬电子(2.02%)、佳电股份(1.72%)、格林美(1.68%)、中天科技(1.47%)、汇纳科技(1.38%)等。

刘彦春管理的景顺长城绩优成长混合二季度末的“次重仓股”为:美的集团(4.45%)、晨光文具(2.89%)、古井贡酒(2.75%)、海大集团(2.67%)、泸州老窖(2.47%)、海康威视(2.38%)、迈瑞医疗(2.17%)、珀莱雅(2.00%)、香港交易所(1.99%)、伊利股份(1.82%)等。

据中证君统计,截至二季度末,傅鹏博管理的睿远成长价值A规模155.96亿元,合计持有84只个股;刘格菘管理的广发小盘成长混合规模达150.85亿元,合计持有100只个股;赵枫管理的睿远均衡价值三年规模达67.98亿元,合计持有53只个股;丘栋荣管理的中庚小盘价值股票的规模达25.31亿元,合计持有148只个股;刘彦春管理的景顺长城绩优成长规模达25.53亿元,合计持有53只个股。

权益投资仍最有吸引力

赵枫表示,预计下半年宏观经济和资本市场仍会保持相对平稳。经过上半年市场的上涨和个股估值的抬升,短期权益投资的预期回报会有所下降,但长期看权益投资仍然是抵抗通货膨胀最有吸引力工具之一。

丘栋荣表示,在利率水平较低、理财产品收益率持续走低的背景下,仍对权益资产保持积极看法。

刘彦春表示,我国仍是世界上最具活力经济体,权益投资大有可为。资金面最为宽松阶段已经过去。货币边际收紧意图主要在于打击资金在金融和实体领域空转,政策基调仍在于降低实体融资成本,引导资金进入实体经济,预计未来会有更多推动资金直达实体措施出台。

刘格菘表示,未来国内经济有望逐季向上。总体来看,随着国内疫情可控以及财政、货币、资本市场改革政策的逐步落地,未来国内消费和投资将持续改善,助力经济恢复增长。具体板块方面,随着 5G 建设持续投入,未来相关行业仍有较大的成长空间。而以光伏为主的新能源产业,随着疫情的缓解,国内外的需求发生共振,经济性凸显。在疫情面前,国内制造业产业链经受住了考验。

后市看好这些机会

具体操作上,傅鹏博表示,在上市公司披露半年报期间,将对财务报表进行详细分析,再次考量上市公司在疫情期间的应对能力以及对于行业份额及行业地位的确定性,从中选出抵御风险能力最强、恢复速度最快的企业。对于组合中的个股,也将对公司经营的业绩与预判做匹配度检验,优化现有持仓结构。

丘栋荣表示,虽然当前市场的风险主要表现为结构性风险,即整体而言成长风格和价值风格间的定价差异很大,自下而上的积极研究仍能提供一揽子成长性佳、性价比好的个股。

丘栋荣建议,后市可以坚持低估值策略,积极挖掘低估值小盘成长股的投资机会,特别是重点关注广义制造业(基本面具有成长性、有竞争力、估值低)、军工(增长确定性较强、基本面风险小、估值低、隐含回报高)等板块。

刘彦春表示,外部因素、疫情对我国经济运行短期内造成冲击,但很可能促进我国科技产业加快发展,加速国产替代和传统产业数字化、智能化进程。

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