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高毅资产紧急辟谣被查传闻 冯柳世纪华通操作引市场质疑

2021-01-13 13:59:13 作者:红星新闻

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高毅资产紧急辟谣被查传闻,冯柳世纪华通操作引市场质疑

记者|李伟铭

编辑|白兆鹏

11月17日下午,千亿顶级私募高毅资产突然因为一则“GY被查”的传闻登上微博热搜。市场有猜测可能指高毅资产,并将焦点集中在明星基金经理冯柳身上。不过很快被高毅资产官方否认。

11月18日红星资本局致电高毅资产,相关人士表示公司及名下基金经理没有任何形式的被调查、协助调查或者是受到其他的监管措施;谣言均属不实,公司严守合规底线,并表示将对后续造谣行为考虑采取法律手段。

不过,明星基金经理冯柳在部分股票上的操作让投资者直呼“看不懂”,甚至引来市场的质疑。

卷入“被查”传闻,高毅官方否认

11月17日下午,一位知名财经博主发了一篇简短的四字微博称:“GY被查”,在A股市场迅速引起风波。不少人认为被查的“GY”为顶级私募高毅资产,可能涉及明星基金经理冯柳。

各种猜测声四起,有称可能涉及股票减持违规,也有称可能操纵股价,或者涉内幕交易等。不过17日下午4时许,很少在微博发声的冯柳就转发了一篇文章,间接证明自己“没事”。很快高毅资产官方也回应称,网传“被查”谣言不属实,同时已就谣言请律师取证。

高毅资产为私募基金中的巨无霸,管理资产规模已超千亿元。冯柳则是高毅旗下的明星基金经理,近年来成为继王亚伟、徐翔等人之后,A股最神奇的私募基金经理之一。目前他个人管理的资产、经三季报公开披露的就超过了400亿元。

冯柳 图源高毅资产官网

冯柳早年曾在娃哈哈做销售工作,但性格内向,喜欢读书,不爱社交,很快就厌倦了做销售。2003年,冯柳辞去工作开始炒股,开户后第一件事就是花3万元买了贵州茅台(600519.SH)。

他坚定持有茅台两年多时间,期间股价上涨约6倍,从中获得了人生第一笔财富。为纪念茅台带来的好运,冯柳特意取了个网名叫“茅台03”,意思是2003年买茅台。炒股之余他还在淘股吧、雪球网分享股票投资心得,并有了大量粉丝。

直到今天,红星资本局还能从这些股票论坛上找到“茅台03”发过的很多帖子,这些持续数年的网帖也见证了他从一个“草根”逆袭为投资大佬的全过程。在以普通散户炒股的时候,冯柳曾于2012年12月在淘股吧总结自己投资历程时透露:“过去9年,取得了93%的年复利回报。”

2014年初,南方基金前投资总监邱国鹭离任,准备自己做私募。他挑选基金经理并不完全看重学历、背景、出身等,甚至跑到一些股票论坛寻找民间炒股高手。喜欢在股票论坛发帖的冯柳引起了他的浓厚兴趣。

邱国鹭堪称冯柳的伯乐,在他的极力邀请下,冯柳答应加盟高毅资产。2014年高毅资产成立,邱国鹭为创始人兼董事长,冯柳为董事总经理。

冯柳看不懂的操作,引发市场质疑

冯柳负责管理的“高毅邻山1号远望基金”,成立以来年化回报率接近40%,远远高于同期沪深300回报率4.17%。在市场低迷的2018年,沪深300的整体收益率为-25.31%,而冯柳依然取得了正收益。

Wind统计显示,目前该基金出现在64家股票的前十大股东,期末参考市值合计高达410亿元。考虑到还有未进入前十大股东的持仓并不会披露,冯柳真实管理资金应该远不止410亿元。

三季度冯柳大举加仓了安防领域,仅海康威视(002415.SZ)就持有2.31亿股,成为第5大股东,持股2.47%。以期末市值计,持仓市值高达88亿元。如此重仓押注一只股票堪称“豪赌”,在私募中极为罕见。如果没有减持,以18日股价计其持仓市值为105亿元。

海康威视是冯柳的极重仓股

同时冯柳还增持另一只安防股大华股份(002236.SZ)。今年二季度已经买入8500万股,三季度继续加仓5300万股,合计持仓达到1.38亿股,占比4.59%,成为大华股份第三大股东。以期末市值计,持仓市值约28亿元。

冯柳还大举买入了巨人网络、完美世界、同仁堂、人福医药、康弘药业、石基信息、光启技术等,这些股票都是重仓出击,截至三季度这些股票的市值均在10亿-20亿元区间。

不过冯柳也有操作让投资者直呼“看不懂”。比如今年花40亿重仓的游戏股世纪华通(002602.SZ),三季报显示已经退出前十大股东。同时,冯柳的退出时机也引发市场广泛质疑。

今年4月,世纪华通发布定增公告,非公开发行2.7亿股,发行价格为11.47元/股。高毅邻山1号远望基金认购8108.1万股,认购金额9.3亿元,锁定期为6个月。然而,定增前高毅邻山1号远望基金已持有世纪华通2.17亿股,定增后持股达到3亿股,持股比例4.82%,逼近5%的举牌线。

到了世纪华通披露三季报时,冯柳突然被发现已经退出前十大股东名单。这意味着在三季度对世纪华通进行了大举减持,那些跟风冯柳买入世纪华通的散户投资者,瞬间都有了“集体被割韭菜”的感觉。

考虑到参与世纪华通定增的股份在三季度仍在锁定期,故冯柳期内虽然大举减持但仍未清仓。而从世纪华通跌跌不休的股价走势来看,冯柳恐怕也没赚什么钱,截至18日收盘价仅8元。

世纪华通让冯柳引发质疑

除了世纪华通外,冯柳近两年还频频涉足大宗交易,也被指借大宗交易模式套利,而跟风冯柳买入的投资者往往可能成为接盘侠。

高毅资产5年成为千亿级私募

高毅资产成长为巨无霸私募,与旗下一批明星基金经理直接有关。作为一家平台型私募,高毅旗下基金经理包括创始人邱国鹭本人、冯柳、邓晓峰、卓利伟、孙庆瑞、吴任昊等人。

图源高毅资产官网

这些投资经理有千亿级基金公司投资总监、公募股票型基金8年业绩冠军、公募偏股混合型基金6年业绩亚军、公募基金十周年金牛奖特别奖得主、私募基金三年期金牛奖得主、英华奖中国基金业20年最佳基金经理得主等,堪称豪华阵容。只有冯柳一人系“草根”出身,但业绩却最好。

正是在这批明星基金经理的业绩带动下,高毅资产规模迅速膨胀,短短5年时间就从百亿私募跃升为千亿级私募。截至已披露的三季报,在63家上市公司的前十大流通股东名单中,冯柳管理的基金持股市值就高达414亿元,市场预计管理总规模已超过500亿元。其他基金经理管理规模也多在100亿-200亿元之间。

高毅资产除了冯柳外,另一位明星基金经理邓晓峰也喜欢重仓出击单只股票,三季度继续加仓紫金矿业(601899.SH),截至期末市值为25亿元。而从如今紫金矿业的走势看,也堪称一只大牛股。从邓晓峰去年三季度买入紫金矿业至今,不算后面加仓部分已有翻倍涨幅。

邓晓峰在今年三季度新进了西部矿业、中航重机、利安隆、合盛硅业、钢研高纳、云铝股份和长阳科技,加仓了宏发股份,其中不少个股都走出了牛股趋势。

高毅资产在美股也有一定布局。截至三季度,高毅资产美股仓位共持有19支股票,价值约2.75亿美元。第三季度高毅资产在美股买入华住集团、STAA和贝壳,加仓了拼多多和新东方,但减持了阿里巴巴等。

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