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蚂蚁战配基金能退钱了:该不该退?七大要点必读

2021-01-13 18:57:56 作者:中国证券报

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11月20日,易方达基金、汇添富基金、中欧基金、华夏基金、鹏华基金旗下五只创新未来基金发布增设B份额并修订基金合同及招募说明书公告。

公告显示,上述基金在一个月指定期间(具体时间为2020年11月23日0时至2020年12月22日15时)内增设B类份额,供现有基金份额持有人申请退出所用。

也就是说,下周一开始,持有人可以通过申请转换为B类份额,实现自动赎回,然后就可以拿到退的钱了。

下周一开始退钱

11月20日,关系到1360万持有人的蚂蚁战配基金,迎来最新进展。

易方达基金、汇添富基金、中欧基金、华夏基金、鹏华基金旗下五只创新未来基金发布增设B份额并修订基金合同及招募说明书公告。

图片来源:基金公告

以易方达创新未来为例,公告显示,该基金在指定期间内新增B类基金份额,投资者认购并持有的该基金现有基金份额为C类基金份额。在基金管理人指定期间内,允许基金份额持有人申请自C类基金份额转入并自动赎回的基金份额为B类基金份额。

指定期间的具体时间为2020年11月23日0时至2020年12月22日15时,基金份额持有人可在指定期间提出相关申请。指定期间届满后,基金不再接受转为B类基金份额的申请,B 类基金份额注销,未选择退出的基金份额持有人将继续持有原份额。

中证君为您划重点:

1、增设供赎回的B类基金份额

啥是B类份额?持有人可通过转为B类份额进行赎回,持有人提交申请即可将持有的现份额转为B类份额,并赎回退出。

2020年12月22日15时候,不再接收转为B类份额的申请,B类份额自动取消。此外,B份额仅供持有人退出使用,不能买进。在指定期届满后,B类基金份额注销。

2、赎回期限1个月(2020年11月23日0时至2020年12月22日15时)

3、本次仅开放退出,不开放申购

也就是说,从下周一开始,这五只创新未来基金的1360万持有人,有申请退出的渠道了。

7大退出Tips

接下来,就看投资者是去是留了。

遥想当时,5只创新未来基金火爆上线,借助直播等渠道,热闹得犹如“双十一”。彼时的公募基金和支付宝,大有互相成就、势不可挡之势。

不过,因为蚂蚁上市生变,打出“1元参与蚂蚁战略配售”广告的创新未来基金遭遇变数。最终,基金公司多方寻求解决办法,选择通过增设份额的方式,为持有人提供退出渠道。

1、选择继续持有:

还是按基金合同约定,需在18个月封闭运作期届满后,转为开放式基金,供灵活申赎;其中,18个月封闭期是从基金成立日开始算,以华夏创新未来18个月为例,其成立日为10月13日,即从该日开始计算。

2、选择退出:

5只创新未来基金拟增设B类份额,供基金持有人申请退出所用。

退出时间:2020年11月23日0时至2020年12月22日15时期间提出相关申请。

退出金额计算公式:

C类份额转出金额=C类份额转出份额×T日基金份额净值

B类份额转入份额=C类份额转出金额/T日基金份额净值

退出金额=B类份额转入份额×T日基金份额净值

以上计算结果均按四舍五入并保留小数点后两位的方式。

3、过了选择期限后能否退出?

当前正推进开通场外基金份额转场内交易,可在未来转入场内卖出。

4、能否加仓?

本次仅供持有人退出,不能买进,可等上市交易后在场内买入。

5、未来有机会参与战略配售吗?

创新未来基金目前仍保留战配上市公司的机会,届时以相关公告为准。

6、退出基金是否收费?

不收取费用,此外,将对所有投资者免除基金成立以来至12月22日的基金管理费、托管费和销售费用。

7、基金经理是否会更换,以及有基金经理自购的资金是否会中途退出?

目前公告显示,不会更换;华夏创新未来18个月的公告显示,基金经理自购资金会留在原份额,封闭18个月,中途也不会退出;

当前,5只创新未来基金产品均获正收益。Wind数据显示,截至11月13日,易方达基金、汇添富基金、中欧基金、华夏基金、鹏华基金旗下五只创新未来基金的最新净值分别为1.0127元、1.0093元、1.0219元、1.0092元和1.0035元。

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