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大跌,加仓了

2021-09-15 17:58:00 作者:望京博格投基

今天市场无差别下跌,心情和文章一样,都下沉的晚发了。

每当这种大跌时刻的心情应该要特别记录下来,市场的恐慌,自己的心情的纠结。

近期公布的宏观数据并不好,但也反映了流动性短期不太可能收紧,说不定还可能进一步放松。目前房地产不让炒,只有二级市场能搞了,哪个行业是最好的选择?大家都在观望。

今天早上刚好看到一篇某头部基金公司所发市场中枢观点:

从短期景气和长期性价比的比较来看,在过去两年的历次定点比较重,目前军工相对更好,而半导体相对处于景气预期和性价比匹配最差的情形下。而新能源车性价比虽持续下降,但仍处于极高景气状态下。光伏横向比较性价比仍然最高,但景气预期有所下降。

总结来说,目前市场出现分歧下,新能源、军工仍是在有确定业绩表现下,景气度较高的行业。

但今天上午唯一红的还是地产......

投资不是以短期的股价/净值变化来决定投资逻辑的,但真正能做到不因价格变化而改变投资行为真的挺难的。

比如前段时间地产一跌再跌,我的内心是痛苦的。

这种痛苦让我深刻的记住了,

普通人对个股研究不深的时候还是尽量不要碰股票

单一行业不要持仓过高

你能投资赚钱大多是运气,而不是能力

唯一庆幸的是我还没用杠杆,后来割肉了大部分地产gp之后心情就平静了,涨跌其实不可怕,可怕的是承受不了超出自己预期的波动。

近期地产上涨我内心也很平静,我觉得这就不是我认知里能赚到的钱。

可能真的是每当我想超额赚钱,最后的结果都是超额赔钱。

反观自己在基金投资中一直都很佛系,哪怕我中概互联的投资到现在亏损也将近20%,医药回调20%,我也很坦然。

究其原因

净值本身不是实时更新的,我不会直观体会这种即时暴涨暴跌的波动

基金本身就是分散持仓的,哪怕是行业基金,也要比个股风险低一些

基金持仓没有单一行业持仓过高,尽量不追高的“摊大饼模式”让我整体持仓波动不大,确实有助于我能拿的久一些

其实这些结论从一开始就知道,但为什么在实践过程中会产生偏移,说到底还是人性的贪婪,总有一些幻想,有一点赌的念头,想多赚一点。

想多赚一点钱从来不是错,但我的心态和认知还不够让我去带有赌性去交易。每个人对自我的认知都是在经历中不断加强的,投资更是一个加速自我认知、人性认知的过程,因为一切与钱有关的行为都是最容易暴露人性的。

在这个过程中,我能更清晰的看到自己,也能更直面的观察到他人的情绪和行为。

前段时间我有提到说建仓了一些消费指数的基金,随跌随买,现在虽然算不上低估,但至少也不算高估了。

今天的加仓:

1. 跟投了望京博格老师的发车,中盘方向

2. 无差别加仓了我自己整体持仓中跌幅较大的基金,金额不多,主要是一个标记。

3. 前一阵用@蛋卷基金 投顾活动的稿费体验了蛋卷上两个投顾组合,分别是中欧超级全明星和南方股基精选,都是偏股型的组合。买完之后恰逢市场回调,今天打开蛋卷app发现两个组合截止目前的收益都为负,其中南方基金的组合买的少,但跌的还更多一些。

我看了一下这两个组合还是以稳健进攻为主,最新配置重仓的基金多偏价值,其中基金组合里前几大仓位的单只基金重仓股不乏以银行居多,大概是考虑到跟投人的风险承受能力,所以最近涨幅也比较乏力,两个组合调仓基本以季度为周期。

关注蛋卷基金的微信公众号,还可以定期收到日报/周报的市场观点。

我个人更喜欢中欧推送的周报,每次都会认真读一读,文章按照周市场回顾、重点行业分析、股市、债市的对比、以及后市机遇这样几个板块分别展开阐述。

但如何让投顾组合,或者说是投顾产品更发挥其“顾”的作用,特别是在下跌时给予跟投者信心,在上涨时让人戒骄戒躁,而不只是冷冰冰的一份市场观点报告,可能是未来投顾产品需要考虑的方向。

今天无差别下跌,心里有点迷茫,就继续加仓了1000块中欧超级全明星,毕竟相比较南方的配置来说,中欧组合中成长性占比更多一些,南方配置了更多价值和消费的主动基金,我个人可能更看好成长性的预期,反正都是全市场选基金,现在迷茫期加仓总不会太错。

最近,望京办公室因为疫情被封,加之家里楼上装修,所以在北京各大咖啡厅游走,最近一次是在中关村某咖啡厅听了6个小时的1v1数学课,孩子妈妈这6个小时就坐在旁边跟着一起听。

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